Totaal overzicht ontwikkeling begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | -972 | 3.805 | 4.270 | 4.270 |
Eerste tussenrapportage 2024 | 1.577 | 1.237 | -821 | -1.126 |
Autonome ontwikkelingen conform kadernota | 2.725 | -1.660 | -1.460 | -1.285 |
Nieuwe autonome ontwikkelingen | 943 | 2.591 | 3.822 | 3.656 |
Inkomsten verhogende maatregelen | -2.139 | -3.104 | -4.349 | -4.464 |
Uitgaven verlagende maatregelen | -275 | -3.904 | -4.120 | -4.136 |
Ruimtevragers | 1.783 | 1.724 | 2.317 | 2.836 |
Saldo van baten en lasten | 3.642 | 689 | -341 | -249 |
Het totaal overzicht van de begroting laat zien dat een sluitende begroting en meerjarenraming haalbaar is.
In de volgende korte overzichten presenteren we hierna de inhoud van de inkomsten verhogende maatregelen, de maatregelen die leiden tot lagere uitgaven en de ruimtevragers die in de begroting worden voorgelegd.
Stand van zaken rijksbijdrage bekijken begin 2025
Om uiteindelijk een structureel sluitende begroting te bereiken kan niet tot volgend jaar worden gewacht met het uitvoeren van alle maatregelen. De voorbereidingen gaan al dit jaar starten en begin volgend jaar wil het college aan de Raad voorleggen welke vooruitgang er is bereikt. Als er verhoging is van de rijksbijdrage kan een aantal maatregelen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Is de bijstelling er niet dan wordt de uitvoering van de maatregelen verder ingang gezet.
Inkomstenverhogende maatregelen
Bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
100% kosten dekking riool- en afvalstoffenheffing (BTW op investeringen betrekken in het tarief) | -1.693 | -1.693 | -1.693 | -1.693 |
Hogere kostendekking begraafplaats | -15 | -30 | -45 | -60 |
100% kosten dekking omgevingsleges | -431 | -431 | -431 | -431 |
OZB verhoging 5% in 2026 en 7,5% vanaf 2027 | - | -800 | -1.200 | -1.200 |
Dividend Port of Den Helder | - | - | -100 | -200 |
Anterieure overeenkomsten | - | -150 | -150 | -150 |
Provisie leningen | - | - | -430 | -430 |
Parkeren | - | - | -300 | -300 |
Totaal inkomstenverhogende maatregelen | -2.139 | -3.104 | -4.349 | -4.464 |
De maatregelen zijn toegelicht in het onderdeel financiële toelichting per programma. De maatregelen gaan uit van de mogelijkheden om te werken met kostendekkende tarieven en dekking van gemeentelijke kosten door externe partijen. De OZB is een algemeen dekkingsmiddel en geen kostendekkende heffing. Als gevolg van de maatregelen stijgen de lokale lasten voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning met € 91 in 2025, wat neerkomt op circa € 7,50 per maand. Voor huurders van een woning is dit € 81 per jaar (€ 6,75 per maand).
Uitgaven beperkende maatregelen
Bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Kleiner College vanaf 2026 | - | -120 | -240 | -240 |
Efficiëntere organisatie | - | -500 | -600 | -700 |
Gemeenschappelijke regelingen 5% besparing | - | -750 | -750 | -750 |
WMO | - | -600 | -600 | -600 |
Plafond subsidieverordening evenementen | - | -33 | -33 | -33 |
Programma Duurzaamheid | - | -200 | -200 | -200 |
Tekpark | -75 | -75 | -75 | -75 |
Helders perspectief | - | -88 | -84 | - |
Cofinanciering subsidies | -200 | - | - | - |
Samenhangend met de daling van de uitkering uit het gemeentefonds: | ||||
Kleinere ambtelijke organisatie door maken van keuzes in ambities (geen activiteit betekent dat er ook geen menskracht nodig is). | - | -500 | -500 | -500 |
Onderhoud en beheer openbare ruimte | - | -350 | -350 | -350 |
Stimuleringsmaatregelen Fiets | -45 | -45 | -45 | |
Stedelijke vernieuwing | - | -50 | -50 | -50 |
Re-integratie | - | -100 | -100 | -100 |
Gemeenschappelijk regeling Gesubsidieerde Arbeid | - | -100 | -100 | -100 |
Collectieve verzekering versoberen | - | -80 | -80 | -80 |
Twee wijksteunpunten minder | - | -25 | -25 | -25 |
Leerlingenvervoer pas vanaf zes kilometer | - | -100 | -100 | -100 |
Aanpassen overeenkomst Aquacentrum | - | -188 | -188 | -188 |
Subtotaal uitgaven vermindering | -275 | -3.904 | -4.120 | -4.136 |
Ruimtevragers
In de begroting 2025 zijn de volgende ruimtevragers opgenomen:
Bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Stadshart, afronding projecten (krediet € 2,8 mln) | 23 | 49 | 137 | 165 |
Stationsomgeving binnenstad west (krediet € 220.000) | - | 18 | 18 | 18 |
Fietstunnel Station Zuid (krediet € 6 mln) | - | - | 354 | 354 |
Dijkkwartier, 276 woningen in 2030 (krediet 5 mln) | - | - | - | 67 |
Spoorhaven Noord en Zuid | - | - | - | 67 |
Exploitatie en onderhoud Willemsoord en SEDH | 1.150 | 1.150 | 1.000 | 950 |
Willemsoord verduurzaming (krediet € 4 mln) | - | - | 269 | 269 |
Maritiem Cluster (verbreding kade, krediet €11 mln) | - | - | - | 557 |
Samenwerking AYOP | 50 | 50 | 50 | 50 |
Uitvoeringsplan Toerisme (4 jaar) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maatregelen verkeersveiligheid | - | 75 | 75 | 75 |
Openbare ruimte bij woningbouwinitiatieven (Marsdiep, Vechtstraat en Flexwonen) | - | 82 | 114 | 114 |
Parkeerbeleid uitwerken | 100 | - | - | - |
Verkenning SMR | 100 | - | - | - |
Kustbus | 60 | - | - | |
Jaarlijks maritiem evenement (3 jaar) | 150 | 150 | 150 | - |
Totaal | 1.783 | 1.724 | 2.317 | 2.836 |
Cofinanciering nieuwe initiatieven
Bij de uitvoering van de begroting spelen initiatieven waarbij de gemeente wordt gevraagd om cofinanciering te bieden bij een bijdrage van een derde. Dit betreft de Regiodeal, de woningbouwimpuls-gelden, initiatieven in het Maritiem Cluster, de middelen uit het volkshuisvestingsfonds.
Naast het feit dat deze initiatieven ook de instemming van de raad vergen is er allereerst de vraag om financiële ruimte aan te wijzen of te maken.
De komende periode zal worden uitgewerkt welke reserves kunnen worden vrijgemaakt omdat deze nu geen programmering van uitgaven hebben en nieuwe uitgaven niet passen in het doel. Daarnaast zullen toekomstige rekening overschotten mede voor het doel cofinanciering moeten worden bestemd.
Weerstandsratio en solvabiliteit
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de financiële risico's beschreven en wordt de weerstandsratio getoond.
De huidige stand is dat de weerstandsratio in alle jaren van de begroting en meerjarenraming groter is dan 1,0 en dat de solvabiliteit groter of gelijk is aan 20%.